日记（jì）账（zhàng）是出纳用来核算库（kù）存现金和银行存（cún）款每天的收入、支出和结存情（qíng）况的（de）账簿，按（àn）照每天发生的收付（fù）款，逐笔（bǐ）顺序登记日（rì）记账，给出结（jié）余并核对总账。手工记（jì）账容（róng）易记漏，一（yī）旦数目（mù）不（bú）对，核对费时费力。

   1、账户维（wéi）护
     
     起先要对（duì）日记账（zhàng）的账号（hào）进（jìn）行维（wéi）护。点击（jī）“出（chū）纳（nà）”-“账户”进入（rù）设置界（jiè）面，点击左上角的类别切换现金（jīn）和银行存款2类（lèi）账户。点击新增按钮可以新增账户，输（shū）入编码、名称和账（zhàng）号，选择相应的会计科目。日记账（zhàng）生成凭证时，自动带出相应的（de）科目（mù）。

   2、生成日记账（zhàng）与（yǔ）凭证
      
     点击“出纳”-“日记账”，进入记账（zhàng）界面，选择需要登（dēng）记的账（zhàng）户是现金还是银行存款账户。在月初记（jì）一笔（bǐ）账前，可在月初（chū）余额的金（jīn）额框中手（shǒu）动输入或修（xiū）改金额。点击（jī）每（měi）一条分录，输入记（jì）账日期（qī）、摘要以（yǐ）及收入（rù）/支出金额，自动得出余额，按回车键自动跳转（zhuǎn）到下一条分（fèn）录，操作简单便（biàn）捷。每条（tiáo）分录完成后，出现（xiàn）一个（gè）“生成凭（píng）证”按钮（niǔ），点击后（hòu）可直（zhí）接生成凭（píng）证，减少了重复输入的烦恼，提升记账效率。

   3、核（hé）对总（zǒng）账
   
      出纳中（zhōng）的账（zhàng）户是出（chū）纳（nà）人员自（zì）定义的一（yī）个记账账户，与科目表中（zhōng）的库存现金和银行存（cún）款不同（tóng）。点击 “出纳”-“核对总账”，可将出（chū）纳账户中的金额与科目表中的金额进行核对。


   财务软件核对会（huì）计（jì）账簿记（jì）录与财产等实有（yǒu）数额（é）是（shì）否（fǒu）相符，银（yín）行等核对账务等。各种应收、应付款明细账账面余额与有关债务、债权单（dān）位或者个人核对等。